正海磁材注销部分募集资金现金管理账户，近12月现金管理情况披露，未到期余额2亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

正海磁材（300224）于2025年10月10日发布《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，就公司注销部分到期已赎回的募集资金现金管理专用结算账户及相关现金管理情况进行公告。

2024年12月18日，公司五届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及资金安全的情况下，使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。

此次公告主要涉及两方面内容： - 注销募集资金现金管理专用结算账户情况：公司注销了江苏银行股份有限公司如皋支行，户名为南通正海磁材有限公司，账号为50380181000389679的募集资金现金管理专用结算账户。 - 公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：公司与江苏银行股份有限公司如皋支行进行了多笔结构性存款投资，产品类型均为保本浮动收益型。具体情况如下：

签约对象 产品名称 金额 (万元) 产品类型 投资起始日 投资到期日 预期/实际年化收益率 是否赎回 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2024年第30期3个月B款 47,500 保本浮动收益型 2024-07-19 2024-10-19 2.31% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2024年第42期1个月A款 2,000 保本浮动收益型 2024-10-23 2024-11-23 1.79% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2024年第42期2个月B款 5,000 保本浮动收益型 2024-10-22 2024-12-22 1.67% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2024年第42期3个月A款 35,000 保本浮动收益型 2024-10-23 2025-01-23 1.77% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第4期2个月A款 5,000 保本浮动收益型 2025-01-24 2025-03-24 1.82% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第4期3个月S款 25,000 保本浮动收益型 2025-01-24 2025-04-24 1.69% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第17期1个月V款 1,000 保本浮动收益型 2025-04-29 2025-05-29 1.88% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第17期2个月B款 2,000 保本浮动收益型 2025-04-29 2025-06-29 1.87% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第18期3个月D款 20,000 保本浮动收益型 2025-04-29 2025-07-29 1.93% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款 1,000 保本浮动收益型 2025-08-06 2025-09-06 1.59% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款 1,000 保本浮动收益型 2025-08-06 2025-10-06 1.62% 是 江苏银行股份有限公司如皋支行 对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款 20,000 保本浮动收益型 2025-08-06 2025-11-06 1.00%-1.66% 否

截至公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为20,000万元，未超过董事会审议批准的额度。